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de ANDRÉS GONZÁLEZ GALLARDO
de ANDRÉS GONZÁLEZ GALLARDO
Esta
publicación está dirigida a aquellas personas que estén interesadas en
formarse dentro del área de Administración y Gestión, ya que conforma una
parte de los Certificados de Profesionalidad de (ADGG0308) Asistencia
documental y gestión en despachos y oficinas; (ADGD0308) Actividad de gestión
administrativa.
Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de realizar las gestiones
administrativas de tesorería.
Se identificará la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos
financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a
su emisión, además de los medios y plazos de presentación de la documentación
de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo
con la normativa vigente.
Se confeccionarán los documentos de cobro y pago aplicando la normativa
mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos,
registrando los mismos en los libros correspondientes.
Se aplicarán los métodos y funciones del control de la tesorería detectando
las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su
no-aplicación.
Se realizarán los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería
utilizando medios convencionales e informáticos.
Tema 1.
Normativa Mercantil y Fiscal que Regula los Instrumentos Financieros.
1.1. Intermediarios financieros y Agentes económicos
1.2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al
servicio de la empresa
1.3. La ley cambiaria y del cheque
1.4. La letra de cambio
1.5. El pagaré
1.6. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
1.7. Identificación de tributos e impuestos
Tema 2. Confección y Empleo de Documentos de Cobro y Pago en la Gestión de
Tesorería.
2.1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
2.2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de
cobros y pagos
2.3. Cumplimentación de libros registros
2.4. Tarjetas de crédito y de débito
2.5. Gestión de tesorería a través de la banca online
2.6. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de
Internet
Tema 3. Métodos Básicos de Control de Tesorería.
3.1. El presupuesto de tesorería
3.2. El libro de caja
3.3. El libro de bancos
Tema 4. Operaciones de Cálculo Financiero y Comercial.
4.1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
4.2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de
tesorería
4.3. Descuento simple
4.4. Cuentas corrientes
4.5. Cuentas de crédito
4.6. Calculo de comisiones bancarias
Tema 5. Medios y Plazos de Presentación de la Documentación.
5.1. Formas de presentar la
documentación sobre cobros y pagos
5.2. Organismos a los que hay que presentar documentación
5.3. Presentación de documentos a través de internet
5.4. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos
de pago
5.5. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de
internet
5.6. Utilización de la banca online
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